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强者恒强弱者恒弱

发布日期:2021-09-17 09:40   来源:未知   阅读:

  周三大盘继续调整,成交量萎缩10%,北向资金净流入21亿元;个股涨跌比4:3,BIPV概念、钛金属、氟化工涨幅居前,旅游、酿酒、香港内部传真料内部绝密信封图,水泥跌幅居前。收盘指数皆墨,沪指收跌0.17%,创业板指大跌1.12%。

  1、大盘连续调整,实际上是短线超卖引发;调整的性质是上涨途中的回撤震荡,从沪指的角度看,调整具有某级别4浪的性质。

  2、从盘面看,强者恒强,弱者恒弱,上证50指数和沪深300指数领跌,而国证2000指数大涨1.22%,表明市场的资金仍然集中在主流品种和赛道;由于市场的分化差异,调整并不会是针对所有方向,结构性行情继续演绎,只不过把握难度增大了不少。

  3、周期股也进行了调整,但是周期类的主流地位还不会一下子消失,一旦出现较大幅度的调整会再度吸引买盘进场,这和前面四大主流的走势会是相似。

  4、操作方面,市场进行快速调整,弱者恒弱,上证50跌幅最多,这说明弱势者并不能由涨幅小而得到安全性,板块还要有反弹基本面逻辑支持,才能更强势主动。对于强势者来说属于高位震荡状态,继续用较保守的仓位跟随较好,由于市场分化较强,同样还是要区别不同板块的走势差异。

  社零:工业品通胀持续传导令可选品消费骤冷,叠加8月全国多地疫情防控升级,两年平均增速1.5%大幅不及预期,对应下修三季度GDP增速预期至5.2%。8月社会消费品零售总额同比2.5%,两年平均增速下行2.1个百分点至1.5%(下口径同),明显低于前期预期(4.5%),中长期和暂时性因素交织。

  中长期因素体现在竣工对可选品消费的拉动已经越来越难以抵消通胀的抑制,限额以上可选品消费增速下行2.5个百分点至1.6%。暂时性因素体现在7月底疫情传播令防控力度收紧,暑期出行不振,8月餐饮收入两年平均增速下行6.6个百分点至-5.8%。基建投资如预期积极回补,加之前期相对旺盛的地产需求和外需分别支撑地产投资、制造业投资,整体固定投资稳步回升。

  8月固定资产投资累计同比8.9%,结构上最积极的变化在于,此前持续偏弱的基建投资,在7.30政治局会议传达出稳基建融资格局的强烈导向后,8月累计同比(2.6%)如预期内积极改善。与此同时,前期地产需求旺盛继续保障地产投资(累计同比10.9%好于预期)短期韧性,两年平均增速稳定于6.0%的较高水平。此外出口阶段性持续高增亦支撑8月制造业投资(累计同比15,.7%)有所改善。

  工业增加值低于预期,大宗保供政策效果显现。采矿业上行,可选消费下行构成主要拖累。8月工业增加值实际同比5.3%,两年平均增速下行0.1个百分点至5.4%(下口径同),低于我们预期(6.0%)。其中采矿业(2.0%)上行3.1个百分点支撑工业生产,大宗保供政策效果开始显现,但可选消费下行对制造业下游生产构成拖累,制造业增加值(5.7%)下行0.4个百分点,其中和可选消费相关的汽车(0.2%)和计算机、通信和其他电子设备制造业(11.0%)分别下行5.3和1.4个百分点。

  1)高端制造:工业母机超跌反弹尾盘回落,明天不管走强还是走弱,短期到高位了。

  2)军工、光伏、芯片、锂电:军工板块除部分板块整体走弱,短期不做关注;光伏连续两日表现不错,细分领域可继续关注,尤其EVA龙头股继续走强,部分超跌领域也做反弹;芯片:芯片除个别个股,整体走弱,前日涨停的北方华创也无力继续上攻击;锂电,新能源汽车产业链上游继续反弹,继续看好有机硅,电池隔膜,电解液,www.43350.com。六氟磷酸等上游的龙头企业。

  3)周期股:包括煤炭、钢铁、有色、化工、石油。这几个板块今天大幅分化,中国石油中报业绩靓丽,原油价格持续上涨的前提下股价继续创新高。周期前期是高潮,这两日是大分化,期货价格一定程度上也助推了这种分化。

  黑色系大跌逻辑很简单,涨上天的煤炭、有色、钢铁、化工等强周期资源板块,随着全球货币宽松周期渐入尾声,以及国家开始出手管控大宗商品政策陆续出台,这个板块的风险也会越来越大。但锂电池上游,光伏&储能上有的EVA,有机硅,磷化工,六氟磷酸锂等细分板块,短期还是可以继续关注。

  文章内容仅供投资者参考,不构成投资建议,投资者据此作出的任何投资决策与璇玑学院无关。返回搜狐,查看更多

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